胡雨
上周A股市場震蕩調整，多數成長股出現回調。不過，從最近一周券商給予“買入”“增持”“推薦”評級的超過220只個股看，有相當一部分屬于電子、醫藥生物等年內超跌的成長板塊。
業內人士認為，半導體設備、材料及核心零部件等細分領域有望成為未來半導體行業投資的主旋律。在醫藥生物板塊中，兼具成長性與確定性的優質賽道個股將迎來“戴維斯雙擊”。
電子醫藥受青睞
Wind數據顯示，截至9月18日記者發稿時，最近一周共有220只個股獲券商“買入”“增持”“推薦”評級。從行業上看，這些個股覆蓋了31個申萬一級行業中的29個，其中屬于電子行業的最多，達25只。
進一步梳理發現，電子板塊中，前述獲券商青睞的個股多數屬于半導體產業鏈，此外激光、消費電子等細分領域也有部分個股獲券商推薦。光峰科技堪稱最近一周券商最為看好的電子個股，該股獲得了華西證券、招商證券、國信證券、中信建投證券、國聯證券、中信證券6家券商的“聯袂”推薦。
從二級市場表現看，今年4月底至8月中旬，電子板塊出現過一輪強勁的反彈行情，但近一個月來板塊再度走低。截至9月16日收盤，電子板塊今年以來跌幅超過31%，在31個申萬一級行業中排名墊底。
近期同樣受券商青睞的超跌成長板塊還有醫藥生物。Wind數據顯示，截至9月18日發稿時，最近一周共有22只醫藥生物板塊個股獲得券商給予“買入”“增持”“推薦”評級。盡管恒瑞醫藥、愛爾眼科等行業白馬品種今年以來股價震蕩走低，但還是獲得東吳證券、天風證券、國聯證券等券商“聯袂”推薦。
相比電子板塊，醫藥生物板塊2021年以來持續震蕩走低，2022年板塊調整幅度進一步擴大。截至9月16日收盤，醫藥生物板塊今年以來已累計下跌27.43%。
把脈高景氣行業
太平洋證券電子行業分析師楊鐘認為，2022年全球半導體行業受到消費類電子產品需求減弱等因素影響，面臨一定的壓力，但半導體設備、材料及核心零部件等細分領域，有望穿越周期成為未來半導體行業投資的主旋律。
對于消費電子板塊，國信證券電子行業首席分析師胡劍建議，關注蘋果產業鏈旺季及VR、折疊屏新品創新機遇。“結合市場最新出貨數據，繼續推薦用戶群體消費力下行風險較小的蘋果產業鏈標的，以及積極響應新能源、VR、AR、折疊屏等趨勢性創新方向的優質個股。”
對于醫藥生物板塊，萬和證券醫藥生物行業分析師伍可心認為，從基本面表現看，行業上市公司整體業績增速放緩，但受多種因素影響，子板塊分化顯著，其中醫療服務板塊表現優秀。“醫藥生物行業的市盈率水平已處于十余年來底部，兼具成長性與確定性的優質賽道個股將迎接‘戴維斯雙擊’。”配置方面，伍可心推薦關注三類企業：一是收入主要在境內的醫藥研發外包企業；二是消費屬性強的企業，包括研發能力與消費屬性雙強的生物制品企業，眼科、口腔等民營醫療服務機構龍頭，以及業績有望逐季修復的零售藥店企業；三是血液制品企業中，漿站數量多、產品矩陣豐富的龍頭企業。