中國證券報記者從全國社會保障基金理事會(以下簡稱“社保基金會”)獲悉，該機(jī)構(gòu)發(fā)布的《全國社會保障基金理事會基本養(yǎng)老保險基金受托運(yùn)營年度報告(2021年度)》顯示，2021年，基本養(yǎng)老保險基金實現(xiàn)投資收益額631.8億元，投資收益率4.88%，權(quán)益總額超1.46萬億元。
社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將穩(wěn)妥推進(jìn)創(chuàng)新基本養(yǎng)老保險基金委托投資工作，更好實現(xiàn)基金保值增值，助力委托省份實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
基金投資取得較好收益
報告顯示，基本養(yǎng)老保險基金自2016年12月受托運(yùn)營以來，累計實現(xiàn)投資收益額2619.77億元，實現(xiàn)年化投資收益率6.49%。
“2021年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜環(huán)境和資本市場大幅波動的形勢，社保基金會統(tǒng)籌抓好疫情防控和基金投資管理工作，積極把握市場機(jī)會，科學(xué)合理配置基金資產(chǎn)，優(yōu)化股票存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，適時開展新增策略產(chǎn)品投資。圍繞服務(wù)國家重大戰(zhàn)略開展股權(quán)投資，基金投資取得較好收益。”社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
上述負(fù)責(zé)人指出，在確保基金安全和保值增值的基礎(chǔ)上，社保基金會積極通過基金投資助力委托省份實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。2021年，基本養(yǎng)老保險基金實現(xiàn)投資收益額631.8億元，投資收益率4.88%，領(lǐng)先市場同業(yè)可比水平。
提升運(yùn)營管理能力
社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，社保基金會堅持長期投資、價值投資和責(zé)任投資理念，按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險、提高收益的方針進(jìn)行投資運(yùn)營管理，確保基金安全，實現(xiàn)保值增值。
經(jīng)過多年探索實踐，社保基金會在投資運(yùn)營中形成了包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計劃、年度戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置計劃和季度資產(chǎn)配置執(zhí)行計劃及動態(tài)調(diào)整等較為完善的資產(chǎn)配置體系。在各大類資產(chǎn)投資方面，采取直接投資與委托投資相結(jié)合的方式開展運(yùn)作。其中，直接投資由社保基金會直接管理運(yùn)作，投向主要包括銀行存款和股權(quán)投資等。委托投資由社保基金會委托投資管理人管理運(yùn)作，投向主要包括股票、債券、養(yǎng)老金產(chǎn)品、上市流通的證券投資基金，以及股指期貨、國債期貨等。截至2021年末，直接投資在基本養(yǎng)老保險基金中占比38.17%，委托投資占比61.83%。
“社保基金會在年度考評工作中始終堅持長期考核機(jī)制，強(qiáng)化對投資經(jīng)理的績效歸因和投資過程分析，通過考評引導(dǎo)管理人樹立長期投資、價值投資、責(zé)任投資理念，努力提高長期業(yè)績。”社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
社保基金會日前首次公布的基本養(yǎng)老保險基金境內(nèi)證券委托投資組合年度考評結(jié)果顯示，委托投資組合總體運(yùn)營穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范。同時，針對個別考評落后組合，社保基金會將采取相應(yīng)管理措施，督促管理人改進(jìn)提高，不斷為基本養(yǎng)老保險基金創(chuàng)造更好投資收益。
社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將緊密圍繞更好地服務(wù)積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略，立足委托省份基金結(jié)余規(guī)模存在較大差異的實際情況，穩(wěn)妥推進(jìn)創(chuàng)新基本養(yǎng)老保險基金委托投資工作，更好實現(xiàn)基金保值增值，助力委托省份實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。